Hoppa till huvudinnehåll

Koppla ihop Fortnox med Memlist

Inledning​

Memlist har stöd till att kunna bokföra och föra över betalningsuppgifter till bokföringsprogrammet Fortnox. Den princip som finns att tillgå för tillfället är kontantmetoden. Kontantmetoden innebär att det är först när en betalning har inkommit som den bokförs till utsatt konto i Fortnox.

Det är dock även viktigt att tänka på att även de betalningar som man vill ska rapporteras över till Fortnox har korrekta inställningar såsom Medlemsartiklar och Evenemang (där avgifter finns).

Auktorisering​

För att kunna göra kopplingen mot Fortnox behöver kopplingen godkännas. Detta gör du enligt följande:

  1. Klicka på INSTÄLLNINGAR.
  2. Klicka på fliken FORTNOX.
  3. Klicka på knappen AUKTORISERA FORTNOX.
    Exempelbild
  4. Logga in med dina Fortnox-användaruppgifter.
    Exempelbild
  5. Klicka på “Godkänn behörighet”.
  6. Du omdirigeras nu tillbaka till Memlist.

Verifiera och fyll i kontouppgifter​

  1. Klicka på INSTÄLLNINGAR.

  2. Klicka på fliken FORTNOX.

  3. Fyll i de konton som är relevanta för er verksamhet.
    Exempelbild

    • KONTO FÖR BETALNING (FYRA SIFFROR) – Ange det kontonummer dit du vill att betalningen ska bokföras i Fortnox.
    • KONTO FÖR DINTERO TRANSAKTIONSAVGIFTER (FYRA SIFFROR) – Ska inte längre användas.
    • VERIFIKATIONSSERIE (EN BOKSTAV) – Är ej aktiv och används ej.
    • BOKFÖRINGSMETOD
      • Kontantmetod – Den enda metod som finns att tillgå i dagsläget. Denna ska bockas i ifall bokföring ska användas.
    • AKTIVERA AUTOMATISK BOKFÖRING – Automatisk bokföring sker efter att transaktion har skett mot er bank genom en så kallad “Settlement”.
    • GRUPPERA TRANSAKTIONER UNDER SAMMA VERIFIKAT – Detta alternativ innebär att alla transaktioner kommer hamna i samma verifikat. Om checkboxen är avmarkerad så kommer varje transaktion att bli sitt egna verifikat. Används om samtliga typer av betalningar avser samma kategori, t.ex. medlemsavgifter.
    • BOKFÖR TRANSAKTIONER FRÅN BGMAX – Transaktioner i BGMax-filen kommer att bokföras i Fortnox. Endast transaktioner som är kopplade med OCR för Memlist-faktura kommer att hamna i Fortnox. Observera att du även behöver ha BGMAX aktiverat (kräver en ansökan hos din bank).
    • AKTIVERA FORTNOX FAKTUROR – Är ej aktiv och används ej.

  4. Klicka på knappen SPARA för att spara inställningar och ändringar.

Ta bort Fortnox-koppling​

För att ta bort kopplingen mellan Fortnox och Memlist gör du enligt följande:

  1. Klicka på INSTÄLLNINGAR.
  2. Klicka på fliken FORTNOX.
  3. Scrolla längst ner tills du ser knappen TA BORT KOPPLING.
  4. Klicka på knappen för att ta bort kopplingen. Ett bekräftelsemeddelande dyker upp och sidan töms på inställningar.